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大佬爆仓冲击波:瑞信成了受害者,股价暴跌11%,日本最大券商巨亏130亿,雷曼阴影浮现?

传奇大佬爆仓,连锁反应来了:周一,日本最大证券公司野村公司发表声明表示,该公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。这使其股价一度创下9年多来的最大跌幅16%。

截至发稿,野村控股美股盘前暴跌14.8%。而继野村公告巨亏(20亿美元潜在亏损,约合130亿元)之后,瑞士信贷也公告称会有大规模损失,但是现在还无法可靠全面估算。消息出来后,瑞士信贷股价暴跌超11%。有市场人士分析称,下一个雷曼危机或再度重演。

3月29日,野村控股发布公告表示,2021年3月26日发生的事件可能会使其美国子公司在与美国客户的交易中遭受重大损失。同日,瑞士信贷也警告称,其第一季度业绩将受到“非常重大”的打击,原因是“原因是“一家总部位于美国的大型对冲基金,在瑞信和某些其它银行上周发出的追加保证金通知中违约”。”北京时间下午15时,瑞信信贷开盘后,股价直线重挫,暴跌11%。

大佬爆仓冲击波:瑞信成了受害者,股价暴跌11%,日本最大券商巨亏130亿,雷曼阴影浮现?


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“野村目前正在评估可能的损失程度,以及对其综合财务业绩可能产生的影响。根据截至3月26日的市场价格,对客户的索赔金额估计约为20亿美元(近130亿元)。这一估计数字可能会随交易解除和市场价格波动而变化。野村将继续采取适当措施解决这一问题,并在潜在损失的影响确定后进一步披露。”野村表示。

瑞士信贷则称,在该基金未能兑现这些保证金承诺之后,瑞信(Credit Suisse)和其他一些银行正在退出这些头寸。"虽然现在要量化退出造成损失的确切规模还为时过早,但这可能对我们第一季业绩产生重大影响,尽管我们在本月稍早的交易声明中宣布了积极的趋势。"该行补充称,将“在适当的时候”就此事提供进一步的更新。

此外,野村证券称,正在评估可能的亏损程度,以及对该集团业绩可能产生的影响。野村还取消了出售美元计价债券的计划,称"定价后发生的事件可能影响该公司的综合财务业绩。"

彭博社随后援引知情人士消息称,野村周一声明中所称的20亿美元潜在亏损与Bill Hwang所管理的Archegos Capital Management爆仓有关。报道中称,Bill Hwang创立的Archegos Capital是野村证券的大宗经纪客户。另据日本《日经商业日报》,野村美国业务的亏损可能与其大宗经纪部门的交易有关,但未注明信源。野村证券在声明中称,20亿美元潜在亏损是由于与一名美国客户的交易造成的,但没有透露客户的身份。

《每日经济新闻》记者注意到,20亿美元潜在亏损或许将会对野村造成打击。此前野村公布的2020年三季报,创下公司过去15年来业绩最好的第三季度,原因是全球市场和投行业务表现强劲。需要指出的是,野村的美国业务(包括投行、股票和债券交易),一直是其优异业绩的主要驱动力。此外,野村此前公布2020年4~12月税前净利润达到创纪录的3968亿日圆(约36亿美元),同比增长45%,当期几乎所有的利润增长都来自其美国的交易业务。

野村公告声明称,野村控股或其美国子公司的运营或财务稳健不会出现任何问题。从上个月最新的公布的财报数据来看,野村在去年4至9月实现净收入为12318亿日元(119亿美元),比去年同期增长17%。实现净利润为3085亿日元(30亿美元),是“19年来最强劲的业绩“。

在当日的另一份公告中,野村宣布,已与2021年3月23日定价的美元优先债券(TLAC-eligible债券)的承销商达成协议,由于定价后发生的可能影响公司合并财务业绩的事件,将取消发行。

公告称,野村证券打算考虑在该事件对其合并财务业绩的影响为人所知并得到适当披露后,发行类似债券。

受此影响,周一上午开盘后,野村在东京证券交易所的股价遭遇重挫,跌逾15%,创下2011年11月以来的最大盘中跌幅。截至收盘,报603日元/股,跌16.33%。

据外媒报道,该事件也引发了日本政府的关注。日本内阁官房长官表示,政府将密切关注事态发展,日本金融厅将与日本央行分享相关信息。

据最新的美股盘前交易数据,上周受此时间波及而惨遭“血洗”中概股已经止跌企稳。截至发稿,腾讯音乐现涨2.8%,知乎涨2.3%,爱奇艺涨1.3%,哔哩哔哩涨0.9%。部分知名投行盘前大跌,野村控股跌14.8%,瑞士信贷跌11.2%,德意志银行跌5.5%,摩根士丹利跌2.96%,高盛跌1.86%,此前因Archegos基金爆仓而受到不同程度的影响。

大佬爆仓冲击波:瑞信成了受害者,股价暴跌11%,日本最大券商巨亏130亿,雷曼阴影浮现?

美银美林将瑞士信贷评级下调至中性,之前的评级为买进,目标价12.50瑞士法郎,即上涨17%。瑞士信贷的平均目标价为14.34瑞士法郎。

持续更新中……

每日经济新闻综合每经网、市场公开信息

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